| Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 02.04.2014 16:00 |
Ziemeļnieks,
Pirmkārt, dividenžu stoki, ja ir protams "pareizie" (nu zinu skan tizli, bet savādāk nezinu kā pateikt), nemaz tik traki nekorektējas.
Paskaties teiksim šo: http://www.multpl.com/s-p-500-dividend-yield/ - tie spaiki (līdz ar to, korekcijas) tur sanāks ne tik daudz mūsu mūžā.
Otrkārt, tie ir Prokteri un Gambli, Žiletes. Tur sagrūsta fondu nauda, un portfeļu menedžeriem, kuriem ir striktas prasības, kur var likt naudu (kapitalizācija, sektori, utt), viņiem stāv alerti, uz to kad stabilām dividenžu fiškām ienesīgums pārsniedz bondu, vai vidējo SP500. Tāpēc portfeli var veidot tā, ka daļa ir šādas, tad daļa vidēja riska, un daļa augsta ienesīguma, bet riskantākas teiksim Energy sektora MLP (kuri maksā formāli nevis dividendes, bet distribūcijas), REITi, un cikliskie stoki.
Tad būs situācija, ka pie kritumiem kaut kas atkal augs, līdz ar to nohedžējot kopējo kritumu. UN TAD, zinot, ka tu esi analizējis šīs akcijas, zini, ka NEKAS tur nav mainījies, un ka viņas met prom kopā ar citiem štruntiem tikai tāpēc ka turgus krīt, un kaut kādi Jimi Krāmeri klaigā pa TV ka jāmet nost, tev kontā ir cash rezerve un tu nevis rauj stopus, bet vēsi pīpēdams pērc izcilu akciju, kuras normālos laikos dod 3 %, a tagad panikas, laikā, visus 7, un tu zini ka tā tas būs tikai 5 dienas vai nedēļu.
Pie tam nu dajebkurā grāmatā par dividend investing ir diezgan pārliecinoši parādīts, ka 5 un vairāk. gadu laikā, jebkādā gadījumā dividenžu stoki ne tikai autperformē depozītus, bet pat SP500 indeksu!Tur gan nepasaka KAADI tieši, un KAD pirkti  -bet visā visumā es ticu ka ja tu nopērc un aizmirsti un pēc 5 gadiem atver paskatīties kontu - es domāju ka tur būs plusi. pat jau tu nosacītā topā kaut ko iepirki.Gan atkārtošos - Due Diligence jādara gan pašam. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 02.04.2014 16:10 |
| jā aizmirsu atbildēt uz galveno jautājumu. Stopi ir. Un tie ir - galvenais - ja dvidendes bija 45 45 45 46 46 46 un tad 35 - viss, atā.Nu un FA, cenšos kad ir laiks skatīies ne tikai jaunas, bet arī esošās, no viedokļā - vai es TAGAD šo pirktu? Ja nē, tad kāpēc?Tobiš tie ir FA stopi |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 02.04.2014 16:12 |
Kreicis,
COH ir ceturkšņa dividendes |
VanK
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 1394 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 02.04.2014 16:20 |
| SoS tieši kā Warrens uzrakstīja Pērkam labus stokus pēc korekcijām. Piekrītu un mana nauda šajā sakarā ir tur kur mana mute. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 04.04.2014 15:57 |
kādam ir pieredze portfeli atšķaidit ar pāris dividenžu ETFiem?
http://etfdb.com/type/investment-style/dividend-etfs?q%5Bs%5D=dividend_yield+desc#dividends
Man laiku pa laikam doma ir, bet paskatoties kā tie uzvedas, atkrīt vēlme. Lielai daļai dividendes iet kā pa kalniem, tad 1 % tad 7%, tad 5% utt
Pie tam ja pieņem risku, ka nav garantēts ka pati ETF cena augs, vai kritīs, nezinu es tā ar īsti neesmu pārliecināts par šitiem  |
VanK
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 1394 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 04.04.2014 17:04 |
Es no fondiem principā turos pa gabalu. It sevišķi no fondu fondiem. Fonda pieaugumu pastāvīgi samazina komisijas. Ja vēl fonds pērk citus fondus, kas pērk citus fondus utt... tad iznāk, ka tikai komisijās var iznākt 6-7-8% un vēl vairāk, kas galu galā var noēst lielāko daļu no potenciālās peļņas kopumā vai salīdzinājumā ar portfeli, ko iespējams varētu izveidot arī pats.
Latvijā tas ir īpaši izteikti. Pie mums man liekas, ka neviena banka īsti tīros akciju/bondu/utt. fondus nemaz nepiedāvā. Ja arī fonds ir nosaukts kā aktīvais, akciju vai tamlīdzīgi, tad paveroties ieguldījumu struktūrā parasti redzams, ka.... vietējais fonds iegulda citos fondos un šad tad pat savējos. Par šo man ir bijušas vairākas sarunas ar lielāko latvijas banku fondu pārvaldniekiem => kāda jēga man ieguldīt tavas bankas fondā, ja tavs fonds tāpat iegulda citos fondos, i.e. komisija šādā gadījumā tiek maksāta gan par tavu fondu, gan peļņu noēd arī komisijas visiem nākamajiem fondiem un nekāda aktīva menedžēšana (vismaz šeit Latvijā) nenotiek - tobiš nauda streločņikam par neko.
Tā tāda mana filosofija.
Neatceros kur, bet kādu gadu atpakaļ lasīju pētījumu, ka tieši dēļ komisijām ETFiem ir tendence noēst visu peļņu ilgākā laika periodā. It īpaši sideways tirgus laikos. |
VanK
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 1394 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 04.04.2014 17:23 |
| Viens no maniem favorītiem ir arī Ford (F). Pamazām atkal maksā un galvenais ceļ dividendes. 2 steikus nopirku gan jau pasen - pirmo nedaudz pasteidzos, bet ar otro gan labu nazi iznāca noķert. Te vairāk vadījos pēc FA. TA skatīju tikai kā 'fonu'. Pieņemot, ka Eiropas divīzijas rezultāts iet uz ziemeļiem, tad dividendes varētu tikai augt un varēs turēt vēl diezgan ilgi. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 05.04.2014 06:43 |
| man uz doto brīdi favorītos ir MLP, no energy sectora, pārsvarā trubu kompānijas un Oil services. Skatos tādas, kurām trubas labos regionos, monopoli, stabili Master Partner, Cash Flow, nākotnes perspektīvas. OILT ir piemērs, tikai nav iespējas ieiet pagaidām - iet kā raķete. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 05.04.2014 16:39 |
John Downes, savā 1991 gada grāmatā Beating the Dow: A High Return, Low Risk Method on Investing on Dow Jones Industrial Stocks with as Little as 5000 USD, apraksta līdz smieklīgumam vienkāršu, bet pat pēc tik daudz gadiem vienalga interesantu metodi, kas der konservatīviem dividenžu portfeļiem. Ļoti labi der, ja radinieki un draugi jums prasa "palīdzēt investēt naudu ASV akcijās, jo tu jau labāk zini kādās".
Ideja šāda.
1. Ņemam visu DJ30 listu, un sakārtojam akcijas pēc yieldiem.2. Pērkam 10 ar visaugstākajiem yieldiem;3. Turam 1 gadu.4. Tad atkārtojam procesu, izmetot (pārdodot) tās kas vairs neatbilst punktam 2, un pērkam vietā jaunās.
5. Profit!!! 
Stratēģija saucas - Dogs of The Dow |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 05.04.2014 16:52 |
Tad vēl ir arī apakšstratēģija tiem, kam negribas 10 akcijas, un tik zilifiškotu diversificētu portfeli. Saucas Puppies of the Dow.
No šī 10 akciju lista, vēl pēc tam atlasa 5 ar tupa zemāko cenu.
Veiksmi, kā kādreiz teica Muks |
GirtsJ
Pievienots: 05.04.2014
Ziņojumi: 2 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 05.04.2014 19:30 |
Sveiki!
@Seller of SmilesIr vēl kādi, personiski, ieteikumi saistībā ar dividenžu stratēģiju literatūru, atskaitot jau minēto? |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 05.04.2014 19:57 |
Ja man vajadzētu izvēlēties tikai vienu to tām, kas man ir, noteikti ieteiktu Dividend Stocks for Dummies.Paskaidrošu arī kāpēc. Pirmkārt, tur ir apskatīti gan MLP, gan REITi, un paskaidrots kā atšķiras to analīze no parastajiem C-corp utt. Un tas ir ļoti svarīgi, jo bez REITiem un MLP, vismaz uz doto brīdi man dividenžu portfelis nav iedomājams
Pie tam, Dummies sērijas grāmatas pašas par sevi ir kvalitātes garantija, un tad nu šī ir pat neticami bagāta ar infu, autors ne tikai dod analīzi katram sektoram atsevišķi, ka Utilities, Consumer Staples, utt, bet arī kas katram sektoram ir specifiski savs un analizējams citādi kā pārējiem
Ir informācija par money managementu arī.
Pats tagad lasu |
GirtsJ
Pievienots: 05.04.2014
Ziņojumi: 2 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 05.04.2014 20:18 |
Paldies!
Izskatās, ka tieši tas, kas nepieciešams, lai visu saliktu pa plauktiņiem! |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 06.04.2014 06:57 |
Paskatījos F. VanK, tu vairāk skaties uz šo, kā no growth, vai no dividenžu viedokļa? Ja no dividenžu, tad es nedomāju ka tās būs lielākas, skatamies Quick Ratio:
Operating Income uz 31 dec: 525,000
Total Current Liabilties: 19,531,000
Drīzāk mazākas.
Insideru transakcijas ir protams NET negatīvas, bet lieliem kantoriem tas tā vienmēr ir, esmu ievērojis Tie tur pārdod visu laiku, pofig pa cik, vai lāču vai buļļu tirgus |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 06.04.2014 07:02 |
tiem kam interesē (kā man) gāzes un naftas trubu un termināļu MLP, te šis vīŗs dara lielu darbu aiztaupot kaudzi perturbāciju pārējiem sliņķiem:
http://seekingalpha.com/article/2122703-6-basic-mlp-lessons-from-the-q1minus-14-data
iesaku sekot |
VanK
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 1394 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 06.04.2014 11:14 |
| Ford laikam jau vairāk kā growth kur dividendes nāk kā bonuss |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 06.04.2014 16:13 |
| Dividend Aristocrats list: http://www.dividend.com/dividend-stocks/25-year-dividend-increasing-stocks.php |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 06.04.2014 16:34 |
| svaigāks: http://seekingalpha.com/article/2122033-the-most-important-article-i-could-ever-write-on-dividend-growth |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 08.04.2014 04:23 |
Tirgus turpina korekciju, un NASDAQ vakar vēl tālāk izkrita no kanāla: https://www.tradingview.com/x/ymCcWcZz/ (nokopējiet linku browserī, click neiet)
Līdz ar to, ja pieņemam ka šis nav jauna mid-term vai pat long term lāču tirgus sākums, var skatīties ko varēs papildināt uz šīs korekcijas.
Iepriekš rakstīju par Dogs Of The Dow, un Puppies Of The Dow stratēģiju, Uz doto brīdi, lielākie Yield + Zemākā cena ir sekojošiem papīriem:
T
INTC
GE
PFE
CSCO
T ienesīgums ir pat virs 5.15 % uz doto brīdi, un tas ietilpst arī Dividend Aristocrats listā. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 10.04.2014 10:34 |
Tātad, ja koncentrējamies uz Income Stratēģijām, un nevis Growth (piemērs, teiksim Martin selekcija NES - šī nu nekādi neder šajā zarā), tad uz doto brīdi es ieteiktu veidot portfeli no šādām sastāvdaļām:
MLP's (energy sektora, trubas, etc)
REIT's (vēlams sektoru, piem. Healthcare, Retail etc)
Utilities - GasUtilities- WaterUtilities - Electricity
1 vai 2 Puppies of the Dow
1 vai 2 shipping sektora papīri, piemēram TGH
šis tad varētu būt vismaz 80 %. Un tad 20 % var atvēlēt augstāka riska, bet lielāka ienesīguma papīriem, + vel tādiem kas bez dividendēm paši pa sevi var izaugt.
Piemēram tagad tāds ir CCU, SBS (šis ir Utility Brazīlijas ETF, bet ar dividendēm, un uz doto brīdi ar krāmerveidīgo palīdzību labi nobašots uz leju)
Kādas domas? Kas vēl te trūkst? |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 11.04.2014 05:15 |
te nu mēs redzam, cik svarīgi tomēr ir veidot diversificētu portfeli kurā ir vieta ne tikai utilities, bet arī MLP un REITiem, tobiš tiem, kam korelācija ir daudz vājaka ar indeksiem
Ja teiksim vakar indeksi, it sevišķi NASDAX burtiski izkrita pa logo, tad ja portfelī nav pārāk daudz korelējošu akciju - diemžēl korelē tieši GROWTH un mazāk Income akcijas, tad vakardienas kritums ietekmētu portfeli daudz mazāk.
Grāmatā par investēšanu REIT'os (es skatos tieši equity based, mortgate portfolio man asoicējas ar CDN-iem kas izkusa 2008 gadā), ir dota skaista tabuliņa ar korelācijas koeficentiem.
Mēģināšu uztaisīti skrīnšotu no kindle: http://tinypic.com/r/353e4xx/8
Skaidrs, ka mans REIT-u saraksts arī bija rozīgs pie šitāda meltdauna, bet kritumi ir minimāli, daļa ir zaļa.
Tas pats teiksim ar pārpārdoto SBS, ko krāmeri klaigāja kā 'worst sector to invest". Vakar plusos. |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 15.04.2014 09:44 |
skatoties REIT'us, atradu divus tādus, kas specializējas uz laborotoriju tipa offisiem un R&D centriem.
Tagad gan biotech sektors krīt, varbūt arī nav īstais brīdis, bet nu šie abi ir interesanti: ARE un BMR |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 15.04.2014 10:10 |
Interesants no REIT-iem arī pēdējo tendenču iespaidā, ka "everything is going to be cloud", tobiš computing space tiek iznests no lietotāju telpām ir - COR
ienesīgums tagad 4.6 %, bet dividend growth ir iespaidīgs, pa kvartāliem: 18 - 27 - 35 ! |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 23.04.2014 08:15 |
Water Utilities watchlists ar ienesīgumiem uz šodienu:
2.562.432.43.762.972.463.62.592.772.8 |
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511 | Re: Dividends & Income strategy - akcijas, stratēģijas, apspriešana 23.04.2014 08:18 |
īpaši taupīgajiem - ARTNA long term supports ir uz ~21.48
https://www.tradingview.com/x/onyHsQAm/ (linku iekopēt browserī) |
|
