Tad ap martu gaidām 0,5% griezienu?

NVDA ! Sk. datumu(kad rakstīju, un cikos) , vai man vienīgājam liekas, tur pimp*s uzzīmēts ? Jauns tehniskās analīzes paterns ?

Pusgadu iet robežā, 410 - 500. Kad un vai paraus zem 410.. līdz tam vēl tālu.

Jā, AMD savus jaunos AI čhipus prezentēja, nu ir zināms pamats sākt acēt iespēju šortot 

Valdo, "you being wrong", vai turēt galvā utopijas, ir pirmie iemesli kāpēc treideri nolej kontus. Viss ir ļoti vienkārši. Mans 5 dienu ATR aug, prēmijas put opcijām aug, ne FED, ne ECB plāno samazināt procentu likmes, ja viņi gribētu samazināt likmes, nebūtu valstis kuras vēršas pret bankām. Šortot tagad ir sulīgāk, kā iet longā. 

Pag, tas ka ir kādi kas pumpē prēmijas put opcijām nozīmē, ka viņi kaut ko zin vairāk. Un kā ar 0DTE gudriniekiem kas nolej savus kontus A tikmēr indeksi tik griežās augšā un izpērk dipus.

Lieta tāda, kad tirgus neiet augšā, kopš 20. Novembra viņš ir vnk flat. Ne tikai flat, bet vēl ar augošu apjomu, un kāpošu 5 dienu ATR, un ar augošām prēmijām uz put opcijām. Man treideru čujs saka, būs drops. Bet nu vienmēr jābūt riska menedžmentam. Ja ej longām, vai šorto. Man personīgi vnm paticies naked shorting štokus, un arī spēlēt 0DTE opcijas, bet visur jāsaprot riska menedžments. Damn, pat pēc 18 gadiem tirgū, es vēljoprojām gambloju uz earning call. Laikam jābeidz šī azartspēle, domāju pa šiem 18 gadiem tur esmu uz 0.

Vēlviena lieta, ta kā man ir daži štoki long term kurus turu nu jau padsmit gadus, un uz viņiem izrakstu covered call, tur arī prēmijas sarūk.

Mana apetīta uz risku aug.

Piekrītu, Nasdaq iet reindžā no 13. novembra, bet pēdējo dienu sveces ir spēcīgas bullish sveces manā skatījumā, AAPL līdz ATH kādi 3+ $ Easy, un 17k indekss ka ching. Un kā jau tajā rakstā, kad šortotāji būs iznesti, tad arī indeksi sēdīsies.

Pa šiem 18 gadiem, nepievēršu svecēm vairs uzmanību, opciju tirgus ir daudz svarīgāks, par pašu tirgu, visa lielā nauda apgrozās tur. AAPL ir viena no manām long term akcijām, turu laikam kopš 2009.g, tur prēmijas uz covered call sarūk, kad pat negribās rakstīt. Ja man AAPL uz nakošo nedēļu piedāvā 0,39 centus, pa 200 strike, tas ir vnk pizgets, lielā nauda vnk zina, nebūs 200. Kā es teicu, visi mani indikatori neliecina par augšanu. To pašu Bloomberg, vai CNBC paskatoties, liekas vnk pumpē ar AI AI AI AI, RATE CUT, bet nu gandrīz visi katru nedēļu no ECB, un FED saka, mēs nesamazināsim likmes, heck viņi pat saka, iespējams vēl cels.

198$ ir double top, protams, var klasiski atstrādāt uz leju.

AAPL vidējais weekly ATR(4) ir 7$ dolāri, tas sanāk ja buļļu svece, 202$ pa akciju, bet prēmija par 200 strike uz nākošo nedēļu ir 0.39$. Vnk tirgus netic viņa sasniegs 200$. Tagad sēžu un Finvizā redzu algoritmi kopš 19.00 pumpē augšā tirgu. Redzēs, kā būs. Šobrīd apetīta pēc riska aug, un ja man apetīte pēc riska aug, gan jau atkal debīlas lietas izdarīšu, lai nolietu naudu , vai normālu 1000% uz betu.

2 dienās ko Nasdaq izvilcis. DAX iet augšā uz it kā sliktām ziņām, ar ko US atšķirās..? 

Es ja kas nekad nēesmu pieversies EU akcijām, un arī Baltijas  ! Bet jā, DAX smuki iet uz augšu, kamēr Vācijas ekonomika ir pilnīgā pakaļā, bet indeksi, nav ekanomika, tas pats BMW var pārvākties uz USA. Es ja kas tikai skatoes daily, un weekly chartus, citiem nav nekada nozīme, es pat teiktu weekly varētu būt vienīgais, kas vispār treiderim jāzina, it sevišķi ar MA(20), pārak daudz labus signālus tas dod.

Weekly sveces, nu nē, paldies, es vēl patirgošu uz augšu, ņemot vērā price action. Ies uz leju, ok, pielāgojos.

Kas tas par indeksu US 100 tech  ? Cik es skatos Nasdaq 100 micro index $XND, tādas sveces tur nav.

Nasdaq cash, CFD, nereklamēšu brokerus.

Gandrīz identisks setups ir 2os brokeros.

Whaat..?

Korelācija ar brokeri, ar kuru netirgoju, bet definēts kā US100

Galu galā, tikai viedokļu apmaiņa. 

Kā lasīt erx un sds bromanece. Žēl, ka nav vairāk pagaidām, tāāādas svārstības valūtas tirgū.

Nezināju, kad vēl kāds CFD uztver nopietni ! Kur jums džeki problēma atvērtu normalā brokerī kontu, un liet/celt, uz weekly opcijām, opcijas pēc dabas ir 1.100 levarage. Ja kas, Livermoora laikā CFD sauca, par bucket shop.

Pastāstīšu story, kā smuki noliet naudu. Jo kādreiz lasot šo forumu es iemācijos arī ļoti daudz ko, no jau pieredzējušiem bukiem. Pēc NVDA earning call, aiznākošajā dienā 24.Nov, tika pieņemts lēmums, iet šortā, ar strike 460 put opcijām, uz 2 nedēļām. Viņas bija reali lētas(kkur ap 4.50). Cena atsitās no MA 50 uz daily.(jeb kā minēju iepriekš tikai weekly charts ar 20MA). Es varēju aizslēgt pozīciju ar 3x gain, bet gaidīju breakout weekly 20MA. Beigu beigās ne, man 300% kabatā, ne man labs garstavoklis, alkatība pārņēma. Šīs ir lietas kas treiderim jāmācas. Mana apetītepēc riska aug. 

Un vēlviena skola tev. Es biju tik dusmīgs, kad 7.dec, paņēmu all in uz put Jan 460 strike. Jeb double down. Mani emocijas nekad nav pametušas, vnk man ir labs riska menedžments. Ja gribi kļūt par bagātu, ir jāmācās Opcijas. OPCIJAS. Paņem savus sūda 3k, atradīsi akcijas kuras tev katru nedēļu printēs vismaz 50e. BYON, vēlviens piemērs, iegāju, un katru nedēļu rakstu prēmijas, un iekasēju cash. Tas ir wheeling man.

Es zinu, ka opciju tirgus ir abnormāli milzīgs, totāli un neizmērāms, jo nav tādas datu bāzes. Es vnk atzīstu, ka man ir tikai 5 gadi pieredzes tirgos un es tam neesmu gatavs. Tam vēl ir dabīgi jānonāk.

Jā, esmu nolējis vairākas reizes savus kontus, līdz esmu nonācis pie secinājuma, ka vismaz satistika strādā. Šis gads ar 51,2% win hit rate, un 7,2% break even rate ir bijis labs. Protams, ir kur augt un augt..

Es vēl reiz par reizei atgādinu sev, ko es varu likt pret algoritmiem, kur viss notiek milisekundēs, reaģēšana uz ziņām. Cik man ir saglabātu screenshotu ar abnormālu price action adatām. Eh..

Met malā tos sūda CFD kantorus, atver normālu kontu brokerī IBKR. Ir jāmācās pareizs riska menedžments. Man šī NVDA pozīcija, un revenge trade uz 460,450,425,420 putiem ir tik debīls, kad pašam kauns. Bet......tas nepārsniedz 2% no konta. Parādīšu 2 smukus piemērus. DIS pēc earnings uzleca, un nākošajā dienā lejā, mana tradera instinkti teica būs mēģinājums izsist 91$, paņēmu 2 week 91$ call, laikam maksāja 0.65$, targets bija DIS sasniegs 95$. Izprintēja 5.30$(kur aizslēdzu). Velviens smuks piemērs, un domāju šī gada labākais. Jūnijā pirms earnings call tika paņemtas 21 novembra call opcijas uz SCS ar strike 10$. Viņas bija tik lētas, kad mana 100 kontraktu fills notika momentali, pa 0.05$, jeb 5$, tas notikās tik lielā ātrumā, kad pat negribēju vērt vaļā lielāku pozīciju, jo uzreiz domāju noliets. Parasti ar MM+ botiem jāpacīnas par bidu. Bet šeit vnk instant notika. Kā tad beidzās šis 500$ bets(jeb totālās kapeikas manā kontā), es domāju dažreis sanāk vairāk komisijās menesī samaksāt brokerim ! 90 kontrakti tika aizvērti pie 2$, 10 excersise uz strike. Jeb sanāk, man tagad ir 1000 akcijas SCS, kuras maksā ap 4% dividendes gadā. Saproti 500$ bets pārtapa par nopietnu pozīciju.